Почему счет 76.09 не сходится с общей ОСВ?

Comments

• Цитата: а вот при формировании общей ОСВ по 76 счету оборот по Д меньше на 24тр, а оборот по К больше на эту сумму. Как найти откуда он ее берет?

  Здравствуйте. В балансе отражается развернутое сальдо. Вы так проверяете ?
• Важный бух, добрый день в общей ОСВ 76 счет 8 578 863
  Д 10 362 863 К1 784 000 
  Когда захожу в ОСВ по 76 счету  8 578 863 обороты
  Д 10 338 863,00 К 1 760 000,00
  В балансе отражается как по счету 76 -  10 338 863,00
  не понимаю почему разница при формировани общей ОСВ и по ОСВ счету что это за 24тыс
• Цитата: Важный бух, добрый день в общей ОСВ 76 счет 8 578 863Д 10 362 863 К1 784 000Когда захожу в ОСВ по 76 счету  8 578 863 оборотыД 10 338 863,00 К 1 760 000,00В балансе отражается как по счету 76 -  10 338 863,00не понимаю почему разница при формировани общей ОСВ и по ОСВ счету что это за 24тыс

   Ольга прикрепите развернутую ОСВ по 76 счету в эксель
• Важный бух,
• Цитата: Д 10 362 863 К1 784 000Когда захожу в ОСВ по 76 счету  8 578 863 оборотыД 10 338 863,00 К 1 760 000,00

  Вы 10 счет проверили ? У вас в 76 счете полно сальдо на 24 тыс. Это однотипные операции ?
• Важный бух, Да, 10 идет. 24 на 76 это начисление членских взносов
• Цитата: 24 на 76 это начисление членских взносов

   Ольга у вас в первом файле развернутое сальдо. Во втором не развернутое. В балансе отражается развернутое сальдо (ПБУ 4/99)
• Важный бух, хотя я при формировании общей ОСВ ставлю развернутое сальдо., т.е. мне не найти эти 24 тыс. они же взялись от куда то(
• Цитата: хотя я при формировании общей ОСВ ставлю развернутое сальдо., т.е. мне не найти эти 24 тыс. они же взялись от куда то(

  Я не понимаю ваш вопрос.
• Важный бух, когда я формирую ОСВ по всем счетам ставлю развернутое сальдо, оно отличается от просто сформированной ОСВ по счету 76 я не понимаю почему(
• Цитата: когда я формирую ОСВ по всем счетам ставлю развернутое сальдо, оно отличается от просто сформированной ОСВ по счету 76 я не понимаю почему(

  Прикрепите развернутую ОСВ по всем счетам
• Важный бух, а можно Вам на почту отправить?
• Добрый день!
  

  Цитата: Важный бух, а можно Вам на почту отправить?

  Обращаю внимание, что на нашем форуме принято обсуждать вопросы публично, давая возможность следить за ходом обсуждения большому числу форумчан, а также штатным экспертам. Тем самым вероятность ошибки сокращается до минимума, если не сказать, что исключается совсем.
  
  Форум Бухгалтерия Онлайн не несёт ответственность за консультации, данные в личной переписке.
• Цитата: а можно Вам на почту отправить?

  Сюда выложите пожалуйста.
• Важный бух, прикрепила
• Ольга, а когда вы из общей ОСВ формируете ОСВ по 76.09, они разняться ?
• Важный бух, да получается 76.09 по Д меньше на 24 тыс (развернутое сальдо)
• Цитата: да получается 76.09 по Д меньше на 24 тыс (развернутое сальдо)

  Не знаю я почему. Все по формулам пересчитала.  Оля пришлите еще раз:
  1. ОСВ развернутое сформированное в базе по 76 счету
  2. ОСВ сформированное из общего развернутого ОСВ по 76 счету
• Важный бух,
• Они одинаковы
• Важный бух, вот и я не понимаю а в общей другая сумма🤔
• Цитата: вот и я не понимаю а в общей другая сумма

  Вы из общей делали второй ОСВ ? На нее нажимали ОСВ по счету ? А у вас там галки все стоят ? Контрагент,  Договор, Документ расчетов ?
• Важный бух, ура, спасибо Вам нашла!!!!! При корректировке долга, не верно был указан договор и отражалась сумма по Д и К
• Цитата: При корректировке долга, не верно был указан договор и отражалась сумма по Д и К

  Слава Богу)
• Важный бух, 💐